外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.2152 -0.2803
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2024 65,060,880.63 8.8737 0.0214 9.0069 8.8737
27/05/2024 65,046,311.34 8.8718 -0.2249 9.0050 8.8718
24/05/2024 65,192,973.16 8.8918 -0.3943 9.0253 8.8918
23/05/2024 65,451,434.20 8.9270 -0.9860 9.0610 8.9270
21/05/2024 66,103,091.26 9.0159 -0.2346 9.1512 9.0159
20/05/2024 66,258,262.76 9.0371 -0.0066 9.1728 9.0371
17/05/2024 66,263,190.08 9.0377 -0.3089 9.1734 9.0377
16/05/2024 66,468,604.57 9.0657 1.2045 9.2018 9.0657
14/05/2024 65,677,082.87 8.9578 -0.4058 9.0923 8.9578
13/05/2024 65,944,087.59 8.9943 0.3907 9.1293 8.9943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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