外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.8477 -0.7672
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2024 69,216,439.93 9.6268 -0.4766 9.7713 9.6268
03/10/2024 69,547,516.05 9.6729 0.0062 9.8181 9.6729
02/10/2024 69,543,254.28 9.6723 2.0274 9.8175 9.6723
30/09/2024 68,143,054.48 9.4801 -1.2490 9.6224 9.4801
27/09/2024 69,004,620.69 9.6000 0.7504 9.7441 9.6000
26/09/2024 68,490,782.18 9.5285 0.3729 9.6715 9.5285
25/09/2024 68,236,421.67 9.4931 -0.1483 9.6356 9.4931
24/09/2024 68,317,893.49 9.5072 0.1179 9.6499 9.5072
23/09/2024 68,237,416.59 9.4960 -0.6081 9.6385 9.4960
20/09/2024 68,654,846.80 9.5541 -1.9227 9.6975 9.5541
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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