外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2023 108,457,891.50 9.9801 0.4924 10.1299 9.9801
15/03/2023 109,016,418.18 9.9312 1.2448 10.0803 9.9312
14/03/2023 107,676,901.58 9.8091 0.7591 9.9563 9.8091
13/03/2023 106,865,140.05 9.7352 -0.2152 9.8813 9.7352
10/03/2023 107,095,613.81 9.7562 -1.0688 9.9026 9.7562
09/03/2023 108,252,316.14 9.8616 -3.4662 10.0096 9.8616
08/03/2023 112,139,282.57 10.2157 1.7247 10.3690 10.2157
07/03/2023 110,238,416.31 10.0425 -0.5132 10.1932 10.0425
03/03/2023 110,807,414.33 10.0943 -0.0911 10.2458 10.0943
02/03/2023 110,893,832.81 10.1035 -0.9995 10.2552 10.1035
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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