外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2022 109,993,842.42 9.7544 0.8801 9.9008 9.7544
23/11/2022 109,034,222.32 9.6693 -1.6508 9.8144 9.6693
22/11/2022 110,864,526.23 9.8316 -0.3214 9.9792 9.8316
21/11/2022 111,222,127.22 9.8633 -1.0037 10.0114 9.8633
18/11/2022 112,349,624.80 9.9633 -0.3351 10.1129 9.9633
17/11/2022 112,727,094.48 9.9968 0.2155 10.1469 9.9968
16/11/2022 112,484,566.92 9.9753 -0.2410 10.1250 9.9753
15/11/2022 112,756,027.48 9.9994 0.3221 10.1495 9.9994
14/11/2022 112,394,625.58 9.9673 0.7684 10.1169 9.9673
11/11/2022 111,537,970.54 9.8913 5.2288 10.0398 9.8913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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