外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2022 111,396,384.41 9.9758 0.9809 10.1255 9.9758
23/12/2022 110,314,499.49 9.8789 0.1957 10.0272 9.8789
22/12/2022 110,099,091.25 9.8596 0.1402 10.0076 9.8596
21/12/2022 109,944,614.06 9.8458 0.4981 9.9936 9.8458
20/12/2022 109,400,478.92 9.7970 -1.3503 9.9441 9.7970
19/12/2022 110,897,139.10 9.9311 -0.6463 10.0802 9.9311
16/12/2022 111,619,150.38 9.9957 -1.0219 10.1457 9.9957
15/12/2022 113,910,913.33 10.0989 -0.0633 10.2505 10.0989
14/12/2022 113,982,056.60 10.1053 0.7538 10.2570 10.1053
13/12/2022 113,130,033.03 10.0297 0.5474 10.1802 10.0297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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