外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2023 108,868,778.55 10.0178 -0.3591 10.1682 10.0178
09/05/2023 109,261,082.77 10.0539 -1.5838 10.2048 10.0539
08/05/2023 111,019,697.41 10.2157 1.9185 10.3690 10.2157
03/05/2023 108,929,458.55 10.0234 -0.4677 10.1739 10.0234
02/05/2023 109,440,997.92 10.0705 -0.0734 10.2217 10.0705
28/04/2023 109,521,770.70 10.0779 0.2158 10.2292 10.0779
27/04/2023 109,286,166.94 10.0562 -0.4475 10.2071 10.0562
26/04/2023 109,776,997.87 10.1014 0.1964 10.2530 10.1014
25/04/2023 109,561,724.16 10.0816 -0.5495 10.2329 10.0816
24/04/2023 110,166,984.69 10.1373 -0.0325 10.2895 10.1373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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