外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2023 113,630,397.42 10.1757 0.9514 10.3284 10.1757
11/01/2023 112,560,298.14 10.0798 0.0367 10.2311 10.0798
10/01/2023 112,518,968.78 10.0761 -0.4397 10.2273 10.0761
09/01/2023 113,015,122.06 10.1206 0.7075 10.2725 10.1206
06/01/2023 112,221,633.67 10.0495 -1.7106 10.2003 10.0495
05/01/2023 114,174,210.21 10.2244 0.9419 10.3779 10.2244
04/01/2023 113,109,472.79 10.1290 0.8724 10.2810 10.1290
03/01/2023 112,129,241.56 10.0414 0.0987 10.1921 10.0414
30/12/2022 112,018,939.97 10.0315 0.5805 10.1821 10.0315
29/12/2022 111,371,961.21 9.9736 -0.0221 10.1233 9.9736
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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