外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2023 106,815,641.48 9.8289 -0.5565 9.9764 9.8289
23/05/2023 107,413,818.79 9.8839 0.3319 10.0323 9.8839
22/05/2023 107,058,304.12 9.8512 -0.2430 9.9991 9.8512
19/05/2023 107,318,420.59 9.8752 0.1369 10.0234 9.8752
18/05/2023 107,172,410.54 9.8617 -0.0892 10.0097 9.8617
17/05/2023 107,267,919.53 9.8705 -1.3867 10.0187 9.8705
16/05/2023 108,776,551.54 10.0093 -0.1407 10.1595 10.0093
15/05/2023 108,929,133.60 10.0234 0.3263 10.1739 10.0234
12/05/2023 108,574,889.55 9.9908 -0.4127 10.1408 9.9908
11/05/2023 109,025,005.42 10.0322 0.1437 10.1828 10.0322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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