外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2023 100,788,214.62 9.4886 0.8117 9.6310 9.4886
26/06/2023 99,976,060.80 9.4122 -0.5095 9.5535 9.4122
23/06/2023 100,488,116.17 9.4604 -2.6918 9.6024 9.4604
21/06/2023 104,611,926.11 9.7221 -0.4617 9.8680 9.7221
20/06/2023 105,098,043.19 9.7672 0.1220 9.9138 9.7672
19/06/2023 104,939,769.27 9.7553 -0.7377 9.9017 9.7553
16/06/2023 105,720,938.07 9.8278 1.2226 9.9753 9.8278
15/06/2023 105,499,025.00 9.7091 0.9608 9.8548 9.7091
14/06/2023 104,495,090.79 9.6167 0.6163 9.7611 9.6167
13/06/2023 103,855,017.30 9.5578 -0.4334 9.7013 9.5578
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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