外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2023 112,849,642.65 10.2817 0.2125 10.4360 10.2817
13/02/2023 112,610,139.06 10.2599 -3.4181 10.4139 10.2599
10/02/2023 116,680,472.31 10.6230 -0.2488 10.7824 10.6230
09/02/2023 116,971,334.01 10.6495 -0.7595 10.8093 10.6495
08/02/2023 117,867,101.56 10.7310 0.0336 10.8921 10.7310
07/02/2023 117,827,454.29 10.7274 -0.9858 10.8884 10.7274
06/02/2023 119,261,080.84 10.8342 -1.2190 10.9968 10.8342
03/02/2023 122,461,273.97 10.9679 1.0950 11.1325 10.9679
02/02/2023 121,132,815.60 10.8491 1.3641 11.0119 10.8491
01/02/2023 119,502,847.65 10.7031 0.0870 10.8637 10.7031
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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