外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2023 101,053,429.50 9.5136 0.8235 9.6564 9.5136
11/07/2023 100,227,942.34 9.4359 0.8120 9.5775 9.4359
10/07/2023 99,421,083.19 9.3599 0.0470 9.5004 9.3599
07/07/2023 99,374,151.60 9.3555 -1.5946 9.4959 9.3555
06/07/2023 100,984,546.15 9.5071 -0.5096 9.6498 9.5071
05/07/2023 101,501,891.22 9.5558 -0.9875 9.6992 9.5558
04/07/2023 102,514,257.98 9.6511 0.1775 9.7960 9.6511
03/07/2023 102,332,105.85 9.6340 1.4212 9.7786 9.6340
30/06/2023 100,898,038.51 9.4990 -1.0397 9.6416 9.4990
28/06/2023 101,958,219.42 9.5988 1.1614 9.7429 9.5988
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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