外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/03/2023 108,194,484.86 9.9559 -0.3304 10.1053 9.9559
27/03/2023 108,553,771.99 9.9889 1.0306 10.1388 9.9889
24/03/2023 107,446,481.17 9.8870 -0.2663 10.0354 9.8870
23/03/2023 107,733,126.74 9.9134 -0.1018 10.0622 9.9134
22/03/2023 107,843,132.06 9.9235 0.5859 10.0725 9.9235
21/03/2023 107,215,005.07 9.8657 0.2540 10.0138 9.8657
20/03/2023 106,942,696.01 9.8407 -1.6618 9.9884 9.8407
17/03/2023 108,750,768.66 10.0070 0.2695 10.1572 10.0070
16/03/2023 108,457,891.50 9.9801 0.4924 10.1299 9.9801
15/03/2023 109,016,418.18 9.9312 1.2448 10.0803 9.9312
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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