外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2024 66,543,574.31 9.2551 -0.8973 9.3940 9.2551
22/10/2024 67,146,029.32 9.3389 -1.0081 9.4791 9.3389
21/10/2024 67,829,704.61 9.4340 0.4408 9.5756 9.4340
18/10/2024 67,532,248.93 9.3926 0.1173 9.5336 9.3926
17/10/2024 67,453,480.44 9.3816 0.3305 9.5224 9.3816
16/10/2024 67,231,312.32 9.3507 -0.4938 9.4911 9.3507
15/10/2024 67,564,422.50 9.3971 -1.1029 9.5382 9.3971
10/10/2024 68,318,353.23 9.5019 0.0811 9.6445 9.5019
09/10/2024 68,262,524.03 9.4942 0.2100 9.6367 9.4942
08/10/2024 68,119,745.20 9.4743 -1.5575 9.6165 9.4743
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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