外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9918 + 0.0957
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/03/2025 52,816,560.04 8.6687 0.2892 8.7988 8.6687
28/02/2025 52,664,070.25 8.6437 -0.3780 8.7735 8.6437
27/02/2025 52,863,933.53 8.6765 0.2160 8.8067 8.6765
26/02/2025 52,749,985.49 8.6578 0.0832 8.7878 8.6578
25/02/2025 52,706,060.21 8.6506 0.4587 8.7805 8.6506
24/02/2025 52,465,864.99 8.6111 -0.1878 8.7404 8.6111
21/02/2025 52,564,621.54 8.6273 0.2778 8.7568 8.6273
20/02/2025 52,418,436.41 8.6034 -0.0337 8.7326 8.6034
19/02/2025 52,436,508.10 8.6063 -0.3301 8.7355 8.6063
18/02/2025 52,610,288.18 8.6348 -0.6020 8.7644 8.6348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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