外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2023 69,845,697.89 9.2357 0.9421 9.3743 9.2357
14/09/2023 69,193,668.63 9.1495 -0.0175 9.2868 9.1495
13/09/2023 69,205,882.12 9.1511 -0.5099 9.2885 9.1511
12/09/2023 69,540,652.35 9.1980 -0.1390 9.3361 9.1980
11/09/2023 69,637,858.39 9.2108 -0.1377 9.3491 9.2108
07/09/2023 69,733,795.80 9.2235 -0.3199 9.3620 9.2235
06/09/2023 69,957,329.50 9.2531 -0.2415 9.3920 9.2531
05/09/2023 70,126,605.05 9.2755 -0.3277 9.4147 9.2755
04/09/2023 70,357,459.00 9.3060 0.3613 9.4457 9.3060
31/08/2023 70,102,672.52 9.2725 -0.2860 9.4117 9.2725
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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