外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2023 67,034,698.05 8.9528 -0.5156 9.0872 8.9528
29/11/2023 67,381,040.77 8.9992 0.8122 9.1343 8.9992
28/11/2023 66,851,396.80 8.9267 -0.9828 9.0607 8.9267
27/11/2023 67,517,014.78 9.0153 -0.8894 9.1506 9.0153
24/11/2023 68,123,070.49 9.0962 -0.1964 9.2327 9.0962
23/11/2023 68,257,067.31 9.1141 0.5383 9.2509 9.1141
22/11/2023 67,891,685.08 9.0653 -0.0761 9.2014 9.0653
21/11/2023 67,943,548.72 9.0722 0.8235 9.2084 9.0722
20/11/2023 67,388,190.69 8.9981 0.4342 9.1332 8.9981
17/11/2023 67,098,063.48 8.9592 -0.4135 9.0937 8.9592
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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