外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2023 77,147,676.75 9.7639 0.6266 9.9105 9.7639
24/07/2023 76,666,850.35 9.7031 -0.6237 9.8487 9.7031
21/07/2023 77,148,479.90 9.7640 0.4165 9.9106 9.7640
20/07/2023 76,828,463.10 9.7235 0.9081 9.8695 9.7235
19/07/2023 76,137,346.35 9.6360 -0.3990 9.7806 9.6360
18/07/2023 102,763,221.60 9.6746 -0.7601 9.8198 9.6746
14/07/2023 103,550,826.76 9.7487 0.4348 9.8950 9.7487
13/07/2023 103,102,489.92 9.7065 2.0276 9.8522 9.7065
12/07/2023 101,053,429.50 9.5136 0.8235 9.6564 9.5136
11/07/2023 100,227,942.34 9.4359 0.8120 9.5775 9.4359
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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