外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2023 70,754,982.34 9.3587 -1.1482 9.4992 9.3587
10/08/2023 71,576,150.62 9.4674 -0.3295 9.6095 9.4674
08/08/2023 71,813,441.54 9.4987 -0.1524 9.6413 9.4987
07/08/2023 75,167,075.15 9.5132 0.5284 9.6560 9.5132
04/08/2023 74,771,705.84 9.4632 -0.8632 9.6052 9.4632
03/08/2023 75,422,302.72 9.5456 -0.0168 9.6889 9.5456
02/08/2023 75,435,369.22 9.5472 -1.2464 9.6905 9.5472
31/07/2023 76,387,057.74 9.6677 -1.9324 9.8128 9.6677
27/07/2023 77,892,243.11 9.8582 1.3176 10.0062 9.8582
26/07/2023 76,880,025.71 9.7300 -0.3472 9.8761 9.7300
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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