外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2024 70,500,382.33 9.5138 0.1295 9.6566 9.5138
04/01/2024 70,409,186.95 9.5015 -0.6597 9.6441 9.5015
03/01/2024 70,876,799.44 9.5646 -0.5459 9.7082 9.5646
02/01/2024 71,265,873.57 9.6171 -0.5656 9.7615 9.6171
28/12/2023 71,671,629.33 9.6718 0.8141 9.8170 9.6718
27/12/2023 71,114,748.18 9.5937 0.5829 9.7377 9.5937
22/12/2023 70,702,949.82 9.5381 0.0483 9.6813 9.5381
21/12/2023 70,669,162.19 9.5335 0.5283 9.6766 9.5335
20/12/2023 70,297,432.52 9.4834 -0.1873 9.6258 9.4834
19/12/2023 70,429,642.67 9.5012 0.4823 9.6438 9.5012
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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