外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2023 69,409,832.06 9.1808 -0.2856 9.3186 9.1808
25/08/2023 69,608,823.38 9.2071 0.1066 9.3453 9.2071
24/08/2023 69,534,567.85 9.1973 0.6082 9.3354 9.1973
23/08/2023 69,114,006.25 9.1417 1.0892 9.2789 9.1417
22/08/2023 68,369,562.46 9.0432 -0.6100 9.1789 9.0432
21/08/2023 68,788,677.16 9.0987 -0.6269 9.2353 9.0987
18/08/2023 69,222,887.99 9.1561 -0.6122 9.2935 9.1561
17/08/2023 69,649,025.43 9.2125 0.1958 9.3508 9.2125
16/08/2023 69,513,353.72 9.1945 -0.2701 9.3325 9.1945
15/08/2023 69,701,690.56 9.2194 -1.4885 9.3578 9.2194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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