外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.2152 -0.2803
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2024 62,362,486.26 8.5918 0.1014 8.7208 8.5918
27/06/2024 62,299,784.85 8.5831 -1.1232 8.7119 8.5831
26/06/2024 63,006,947.24 8.6806 -0.0380 8.8109 8.6806
25/06/2024 63,031,267.04 8.6839 0.5011 8.8143 8.6839
24/06/2024 62,717,156.89 8.6406 -0.0648 8.7703 8.6406
21/06/2024 62,757,394.99 8.6462 -0.4433 8.7760 8.6462
20/06/2024 63,037,266.51 8.6847 -0.2905 8.8151 8.6847
19/06/2024 63,220,394.67 8.7100 0.0885 8.8408 8.7100
18/06/2024 63,802,677.18 8.7023 0.0920 8.8329 8.7023
14/06/2024 63,744,433.99 8.6943 -0.4158 8.8248 8.6943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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