外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2023 66,506,191.63 8.8830 -0.8915 9.0163 8.8830
26/09/2023 67,104,648.62 8.9629 -0.7903 9.0974 8.9629
25/09/2023 67,639,216.93 9.0343 -0.1084 9.1699 9.0343
22/09/2023 67,712,795.18 9.0441 -0.1104 9.1799 9.0441
21/09/2023 67,787,604.57 9.0541 -1.3457 9.1900 9.0541
20/09/2023 68,711,830.45 9.1776 -0.0806 9.3154 9.1776
19/09/2023 68,767,838.45 9.1850 -0.0403 9.3229 9.1850
18/09/2023 68,794,864.16 9.1887 -0.5089 9.3266 9.1887
15/09/2023 69,845,697.89 9.2357 0.9421 9.3743 9.2357
14/09/2023 69,193,668.63 9.1495 -0.0175 9.2868 9.1495
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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