外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2024 69,163,479.81 9.3333 1.2069 9.4734 9.3333
01/02/2024 68,338,012.70 9.2220 -1.0303 9.3604 9.2220
31/01/2024 69,050,029.79 9.3180 1.0016 9.4579 9.3180
30/01/2024 68,366,133.99 9.2256 0.7998 9.3641 9.2256
29/01/2024 67,822,556.90 9.1524 -0.6912 9.2898 9.1524
26/01/2024 68,294,411.98 9.2161 -0.6050 9.3544 9.2161
25/01/2024 68,710,453.52 9.2722 -1.5366 9.4114 9.2722
24/01/2024 69,782,433.49 9.4169 1.2886 9.5583 9.4169
23/01/2024 68,894,606.46 9.2971 0.0872 9.4367 9.2971
22/01/2024 68,834,739.99 9.2890 0.2201 9.4284 9.2890
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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