外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2024 68,790,814.30 9.2831 0.1705 9.4224 9.2831
19/02/2024 68,673,830.47 9.2673 -1.3109 9.4064 9.2673
16/02/2024 69,586,521.41 9.3904 0.8452 9.5314 9.3904
15/02/2024 69,003,210.97 9.3117 1.3596 9.4515 9.3117
14/02/2024 68,077,318.69 9.1868 -0.9114 9.3247 9.1868
09/02/2024 68,703,701.98 9.2713 0.4965 9.4105 9.2713
08/02/2024 68,363,978.12 9.2255 -0.4532 9.3640 9.2255
07/02/2024 68,675,821.05 9.2675 0.4509 9.4066 9.2675
06/02/2024 68,367,387.94 9.2259 -0.1904 9.3644 9.2259
05/02/2024 68,497,915.11 9.2435 -0.9621 9.3823 9.2435
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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