外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2023 66,387,526.24 8.8670 1.1868 9.0001 8.8670
11/10/2023 65,608,370.49 8.7630 -0.0559 8.8945 8.7630
10/10/2023 65,644,367.57 8.7679 1.6309 8.8995 8.7679
09/10/2023 64,591,314.46 8.6272 -0.2486 8.7567 8.6272
06/10/2023 64,752,151.31 8.6487 -0.4970 8.7785 8.6487
05/10/2023 65,075,633.43 8.6919 0.3116 8.8224 8.6919
04/10/2023 64,873,845.76 8.6649 -1.1296 8.7950 8.6649
03/10/2023 65,614,467.72 8.7639 -2.2628 8.8955 8.7639
29/09/2023 67,133,966.23 8.9668 1.4252 9.1014 8.9668
28/09/2023 66,190,276.80 8.8408 -0.4751 8.9735 8.8408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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