外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2023 62,163,339.63 8.3003 0.3882 8.4249 8.3003
27/10/2023 61,923,395.98 8.2682 0.8735 8.3923 8.2682
26/10/2023 61,387,068.82 8.1966 -1.1815 8.3197 8.1966
25/10/2023 62,120,599.92 8.2946 -0.6837 8.4191 8.2946
24/10/2023 62,548,536.60 8.3517 0.8270 8.4771 8.3517
20/10/2023 62,035,105.38 8.2832 -2.0632 8.4075 8.2832
19/10/2023 63,342,451.57 8.4577 -1.4817 8.5847 8.4577
18/10/2023 64,294,633.14 8.5849 -1.7004 8.7138 8.5849
17/10/2023 65,387,485.33 8.7334 0.7940 8.8645 8.7334
16/10/2023 64,872,397.54 8.6646 -2.2826 8.7947 8.6646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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