外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/03/2024 66,741,193.50 9.0065 0.5482 9.1417 9.0065
05/03/2024 66,377,965.69 8.9574 -0.9148 9.0919 8.9574
04/03/2024 66,990,327.48 9.0401 -0.4460 9.1758 9.0401
01/03/2024 67,290,564.56 9.0806 -1.0407 9.2169 9.0806
29/02/2024 67,998,287.84 9.1761 0.0698 9.3138 9.1761
28/02/2024 67,950,827.42 9.1697 0.3425 9.3073 9.1697
27/02/2024 67,718,590.50 9.1384 -1.6604 9.2756 9.1384
23/02/2024 68,862,412.99 9.2927 -0.0204 9.4322 9.2927
22/02/2024 68,876,689.86 9.2946 0.8452 9.4341 9.2946
21/02/2024 68,299,207.73 9.2167 -0.7153 9.3551 9.2167
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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