外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2023 65,465,297.89 8.7412 0.9283 8.8724 8.7412
10/11/2023 64,863,054.15 8.6608 -0.8290 8.7908 8.6608
09/11/2023 65,405,323.82 8.7332 0.3966 8.8643 8.7332
08/11/2023 65,147,435.07 8.6987 -0.3882 8.8293 8.6987
07/11/2023 65,400,926.72 8.7326 -1.7053 8.8637 8.7326
06/11/2023 66,536,001.96 8.8841 1.1119 9.0175 8.8841
03/11/2023 65,803,899.86 8.7864 2.1734 8.9183 8.7864
02/11/2023 64,403,975.24 8.5995 3.2353 8.7286 8.5995
01/11/2023 62,386,301.72 8.3300 0.0685 8.4551 8.3300
31/10/2023 62,343,063.66 8.3243 0.2891 8.4493 8.3243
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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