外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.2134 -3.1850
09 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2024 65,550,695.90 9.0309 0.5019 9.1665 9.0309
08/08/2024 65,223,697.10 8.9858 -0.6040 9.1207 8.9858
07/08/2024 65,619,777.90 9.0404 1.2941 9.1761 9.0404
06/08/2024 64,781,371.95 8.9249 -0.2013 9.0589 8.9249
05/08/2024 64,912,364.56 8.9429 -1.5858 9.0771 8.9429
02/08/2024 65,958,335.35 9.0870 -0.5897 9.2234 9.0870
01/08/2024 66,349,493.46 9.1409 1.6921 9.2781 9.1409
31/07/2024 65,245,132.07 8.9888 0.1370 9.1237 8.9888
30/07/2024 65,155,894.47 8.9765 0.6695 9.1112 8.9765
26/07/2024 64,723,014.70 8.9168 0.0348 9.0507 8.9168
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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