外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2024 65,731,029.33 8.9597 0.2888 9.0942 8.9597
19/03/2024 65,541,388.20 8.9339 -0.5433 9.0680 8.9339
18/03/2024 65,899,169.58 8.9827 -0.1090 9.1175 8.9827
15/03/2024 66,637,630.70 8.9925 -0.7845 9.1275 8.9925
14/03/2024 67,164,846.06 9.0636 0.0994 9.1997 9.0636
13/03/2024 67,097,789.29 9.0546 -0.5841 9.1905 9.0546
12/03/2024 67,492,255.24 9.1078 0.6999 9.2445 9.1078
11/03/2024 67,023,137.07 9.0445 -0.1942 9.1803 9.0445
08/03/2024 67,153,446.84 9.0621 0.6497 9.1981 9.0621
07/03/2024 66,719,951.06 9.0036 -0.0322 9.1388 9.0036
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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