外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1350 + 1.5926
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2024 67,058,125.50 9.2385 -0.1653 9.3772 9.2385
22/08/2024 67,169,197.46 9.2538 1.0604 9.3927 9.2538
21/08/2024 66,464,139.53 9.1567 0.8392 9.2942 9.1567
20/08/2024 65,910,986.30 9.0805 -0.2428 9.2168 9.0805
19/08/2024 66,071,310.81 9.1026 -0.0308 9.2392 9.1026
16/08/2024 66,091,824.91 9.1054 0.4822 9.2421 9.1054
15/08/2024 65,774,317.90 9.0617 -0.0827 9.1977 9.0617
14/08/2024 65,828,998.24 9.0692 0.4241 9.2053 9.0692
13/08/2024 65,550,695.90 9.0309 0.5019 9.1665 9.0309
08/08/2024 65,223,697.10 8.9858 -0.6040 9.1207 8.9858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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