外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2024 66,895,439.08 9.1241 0.0153 9.2611 9.1241
05/04/2024 66,927,030.38 9.1227 0.6310 9.2596 9.1227
03/04/2024 66,506,911.31 9.0655 -0.4928 9.2016 9.0655
02/04/2024 66,836,729.59 9.1104 0.0077 9.2472 9.1104
28/03/2024 66,831,496.23 9.1097 -0.0472 9.2464 9.1097
27/03/2024 66,863,098.86 9.1140 0.3955 9.2508 9.1140
26/03/2024 66,599,207.14 9.0781 -0.0253 9.2144 9.0781
25/03/2024 66,616,258.91 9.0804 -0.0979 9.2167 9.0804
22/03/2024 66,681,596.60 9.0893 -0.4948 9.2257 9.0893
21/03/2024 67,013,301.93 9.1345 1.9510 9.2716 9.1345
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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