外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2018 11,015,743.73 10.4854 10.6428 10.4854
09/07/2018 11,035,833.08 10.5045 10.6622 10.5045
06/07/2018 10,899,995.32 10.3752 10.5309 10.3752
05/07/2018 10,801,713.32 10.2817 10.4360 10.2817
04/07/2018 10,749,673.03 10.2322 10.3858 10.2322
03/07/2018 10,749,660.87 10.2321 10.3857 10.2321
30/06/2018 10,769,950.33 10.2515 10.4054 10.2515
29/06/2018 10,770,473.26 10.2520 10.4059 10.2520
28/06/2018 10,695,586.32 10.1807 10.3335 10.1807
27/06/2018 10,680,237.33 10.1661 10.3187 10.1661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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