外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2018 11,059,733.21 10.5756 10.7343 10.5756
08/08/2018 11,169,023.43 10.6802 10.8405 10.6802
07/08/2018 11,145,533.85 10.6577 10.8177 10.6577
06/08/2018 11,051,644.65 10.5679 10.7265 10.5679
03/08/2018 10,998,225.83 10.5168 10.6747 10.5168
02/08/2018 11,077,798.46 10.5929 10.7519 10.5929
01/08/2018 11,210,827.90 10.7201 10.8810 10.7201
31/07/2018 11,206,048.89 10.7156 10.8764 10.7156
26/07/2018 11,145,388.28 10.6576 10.8176 10.6576
25/07/2018 11,137,858.78 10.6504 10.8103 10.6504
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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