外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2018 10,996,510.80 10.5152 10.6730 10.5152
10/09/2018 10,880,601.17 10.4044 10.5606 10.4044
07/09/2018 11,016,967.38 10.5348 10.6929 10.5348
06/09/2018 11,014,168.14 10.5321 10.6902 10.5321
05/09/2018 11,062,326.50 10.5781 10.7369 10.5781
04/09/2018 11,204,937.66 10.7145 10.8753 10.7145
03/09/2018 11,181,289.55 10.6919 10.8524 10.6919
31/08/2018 11,191,397.88 10.7015 10.8621 10.7015
30/08/2018 11,176,521.30 10.6873 10.8477 10.6873
29/08/2018 11,185,364.94 10.6958 10.8563 10.6958
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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