外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1595 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2018 10,733,089.87 10.3670 10.5226 10.3670
20/09/2018 10,829,815.14 10.4604 10.6174 10.4604
19/09/2018 10,899,659.93 10.5279 10.6859 10.5279
18/09/2018 10,890,880.80 10.5194 10.6773 10.5194
17/09/2018 10,995,335.77 10.5141 10.6719 10.5141
14/09/2018 11,041,942.01 10.5586 10.7171 10.5586
13/09/2018 10,992,507.96 10.5114 10.6692 10.5114
12/09/2018 10,984,708.32 10.5039 10.6616 10.5039
11/09/2018 10,996,510.80 10.5152 10.6730 10.5152
10/09/2018 10,880,601.17 10.4044 10.5606 10.4044
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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