外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2018 11,019,823.25 10.6535 10.8134 10.6535
11/12/2018 10,932,662.23 10.5693 10.7279 10.5693
07/12/2018 11,028,390.55 10.6618 10.8218 10.6618
06/12/2018 10,951,604.52 10.5876 10.7465 10.5876
04/12/2018 10,845,220.25 10.4847 10.6421 10.4847
03/12/2018 10,833,277.15 10.4732 10.6304 10.4732
30/11/2018 10,745,670.01 10.3885 10.5444 10.3885
29/11/2018 10,842,354.91 10.4820 10.6393 10.4820
28/11/2018 10,761,232.00 10.4035 10.5597 10.4035
27/11/2018 10,631,074.76 10.2777 10.4320 10.2777
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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