外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/04/2019 26,903,393.27 11.6881 11.8635 11.6881
18/04/2019 26,979,350.26 11.7211 11.8970 11.7211
17/04/2019 26,993,728.30 11.7273 11.9033 11.7273
12/04/2019 27,372,666.58 11.8919 12.0704 11.8919
11/04/2019 27,378,791.37 11.8946 12.0731 11.8946
10/04/2019 17,720,621.76 11.9789 12.1587 11.9789
09/04/2019 16,681,801.38 11.9560 12.1354 11.9560
04/04/2019 16,651,432.69 11.9412 12.1204 11.9412
03/04/2019 16,672,318.81 11.9562 12.1356 11.9562
02/04/2019 11,788,863.28 11.9868 12.1667 11.9868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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