外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/05/2019 54,217,970.05 11.8482 12.0260 11.8482
08/05/2019 44,845,993.98 11.9655 12.1451 11.9655
07/05/2019 44,832,572.50 12.0013 12.1814 12.0013
03/05/2019 30,726,929.51 12.0627 12.2437 12.0627
02/05/2019 29,674,349.15 12.0362 12.2168 12.0362
30/04/2019 28,460,134.96 11.8435 12.0213 11.8435
29/04/2019 28,640,867.16 11.9187 12.0976 11.9187
26/04/2019 28,511,879.04 11.8650 12.0431 11.8650
25/04/2019 27,353,852.67 11.7931 11.9701 11.7931
24/04/2019 27,265,313.96 11.7549 11.9313 11.7549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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