外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2019 11,138,255.82 10.8768 11.0401 10.8768
11/01/2019 11,072,388.94 10.8125 10.9748 10.8125
10/01/2019 11,034,831.39 10.7758 10.9375 10.7758
09/01/2019 11,048,991.81 10.7896 10.9515 10.7896
08/01/2019 11,011,181.03 10.7527 10.9141 10.7527
07/01/2019 11,018,228.19 10.7596 10.9211 10.7596
04/01/2019 10,999,581.59 10.7414 10.9026 10.7414
03/01/2019 10,813,015.32 10.5592 10.7177 10.5592
02/01/2019 10,805,250.78 10.5516 10.7100 10.5516
31/12/2018 10,881,067.27 10.6256 10.7851 10.6256
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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