外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2019 90,244,122.47 12.1573 12.3398 12.1573
12/06/2019 89,968,827.47 12.1202 12.3021 12.1202
11/06/2019 90,892,869.20 12.2447 12.4285 12.2447
10/06/2019 90,597,024.14 12.2049 12.3881 12.2049
06/06/2019 89,987,645.03 12.1318 12.3139 12.1318
04/06/2019 88,594,980.86 11.9441 12.1234 11.9441
31/05/2019 86,286,656.29 11.7657 11.9423 11.7657
30/05/2019 87,409,900.19 11.9188 12.0977 11.9188
29/05/2019 87,492,838.78 11.9973 12.1774 11.9973
28/05/2019 85,011,858.76 11.9949 12.1749 11.9949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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