外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2019 84,138,865.59 12.0107 12.1910 12.0107
23/05/2019 82,945,422.77 11.9810 12.1608 11.9810
22/05/2019 83,038,139.33 11.9944 12.1744 11.9944
21/05/2019 82,131,349.44 11.9851 12.1650 11.9851
17/05/2019 79,653,759.84 11.9111 12.0899 11.9111
16/05/2019 75,776,153.61 11.9677 12.1473 11.9677
15/05/2019 75,457,870.34 11.9267 12.1057 11.9267
14/05/2019 59,672,810.41 11.9545 12.1339 11.9545
10/05/2019 57,218,140.26 11.8575 12.0355 11.8575
09/05/2019 54,217,970.05 11.8482 12.0260 11.8482
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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