外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2019 145,956,896.10 12.0910 12.2725 12.0910
06/09/2019 144,363,356.24 12.1222 12.3041 12.1222
05/09/2019 145,038,408.19 12.1789 12.3617 12.1789
04/09/2019 145,669,274.11 12.2335 12.4171 12.2335
03/09/2019 142,143,879.68 11.9374 12.1166 11.9374
02/09/2019 142,024,417.04 11.9357 12.1148 11.9357
31/08/2019 140,679,115.69 11.9882 12.1681 11.9882
30/08/2019 140,685,889.82 11.9888 12.1687 11.9888
29/08/2019 140,961,078.04 12.0122 12.1925 12.0122
28/08/2019 140,841,628.15 12.0020 12.1821 12.0020
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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