外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2019 189,585,309.00 11.8687 12.0468 11.8687
08/10/2019 190,861,238.01 11.9486 12.1279 11.9486
04/10/2019 190,949,023.07 11.9541 12.1335 11.9541
03/10/2019 190,615,155.27 11.9332 12.1123 11.9332
02/10/2019 190,833,072.44 11.9468 12.1261 11.9468
30/09/2019 191,096,974.84 11.9633 12.1429 11.9633
27/09/2019 190,738,862.73 11.9409 12.1201 11.9409
26/09/2019 191,599,341.26 11.9948 12.1748 11.9948
25/09/2019 191,484,605.49 11.9891 12.1690 11.9891
24/09/2019 191,661,568.17 12.0002 12.1803 12.0002
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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