外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2019 190,647,218.24 11.9475 12.1268 11.9475
25/10/2019 191,336,621.00 11.9907 12.1707 11.9907
24/10/2019 191,701,551.65 12.0136 12.1939 12.0136
22/10/2019 190,315,039.43 11.9267 12.1057 11.9267
21/10/2019 190,519,332.80 11.9395 12.1187 11.9395
18/10/2019 190,235,494.52 11.9094 12.0881 11.9094
17/10/2019 191,609,502.89 11.9954 12.1754 11.9954
16/10/2019 190,922,988.03 11.9524 12.1318 11.9524
15/10/2019 188,654,855.14 11.8104 11.9877 11.8104
11/10/2019 190,208,983.27 11.9077 12.0864 11.9077
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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