外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2019 186,058,524.02 11.8389 12.0166 11.8389
24/12/2019 184,711,782.09 11.7532 11.9296 11.7532
23/12/2019 184,236,207.93 11.7230 11.8989 11.7230
20/12/2019 183,882,342.11 11.7004 11.8760 11.7004
19/12/2019 182,163,687.24 11.5917 11.7657 11.5917
18/12/2019 182,172,366.12 11.5923 11.7663 11.5923
17/12/2019 181,709,095.80 11.5628 11.7363 11.5628
16/12/2019 184,043,298.05 11.5942 11.7682 11.5942
13/12/2019 184,333,551.38 11.6125 11.7868 11.6125
12/12/2019 185,505,796.67 11.6863 11.8617 11.6863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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