外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9435 + 0.2399
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2020 126,782,636.68 9.9118 10.0606 9.9118
28/04/2020 125,103,187.35 9.7805 9.9273 9.7805
27/04/2020 123,718,827.61 9.6725 9.8177 9.6725
24/04/2020 121,045,827.58 9.4635 9.6056 9.4635
23/04/2020 122,967,283.95 9.6137 9.7580 9.6137
22/04/2020 122,370,017.56 9.5670 9.7106 9.5670
21/04/2020 122,509,157.65 9.5774 9.7212 9.5774
20/04/2020 127,053,073.51 9.9326 10.0817 9.9326
17/04/2020 127,310,379.56 9.9527 10.1021 9.9527
16/04/2020 124,243,042.38 9.7129 9.8587 9.7129
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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