外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2020 162,719,668.47 12.1694 12.3520 12.1694
12/02/2020 162,168,831.19 12.1282 12.3102 12.1282
11/02/2020 160,366,322.80 11.9934 12.1734 11.9934
07/02/2020 160,876,194.95 12.0315 12.2121 12.0315
06/02/2020 161,691,365.46 12.0925 12.2740 12.0925
05/02/2020 160,436,165.38 11.9986 12.1787 11.9986
04/02/2020 159,004,608.05 11.8915 12.0700 11.8915
03/02/2020 159,608,867.05 11.8646 12.0427 11.8646
31/01/2020 167,001,768.61 11.9804 12.1602 11.9804
30/01/2020 167,256,850.85 11.9987 12.1788 11.9987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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