外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9435 + 0.2399
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2020 132,506,186.75 10.4817 10.6390 10.4817
02/07/2020 132,165,475.00 10.4547 10.6116 10.4547
30/06/2020 128,425,228.16 10.1588 10.3113 10.1588
29/06/2020 128,848,251.55 10.1923 10.3453 10.1923
26/06/2020 130,075,421.24 10.2895 10.4439 10.2895
24/06/2020 130,810,302.03 10.3477 10.5030 10.3477
23/06/2020 130,911,052.74 10.3556 10.5110 10.3556
22/06/2020 130,965,998.25 10.3600 10.5155 10.3600
19/06/2020 131,526,758.74 10.4199 10.5763 10.4199
18/06/2020 133,190,788.60 10.5518 10.7102 10.5518
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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