外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9435 + 0.2399
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/07/2020 129,501,815.19 10.4218 10.5782 10.4218
20/07/2020 128,075,917.77 10.3070 10.4617 10.3070
17/07/2020 128,254,394.93 10.3214 10.4763 10.3214
16/07/2020 127,783,264.79 10.2835 10.4379 10.2835
15/07/2020 129,275,082.53 10.4035 10.5597 10.4035
14/07/2020 128,867,705.28 10.3707 10.5264 10.3707
13/07/2020 129,936,775.70 10.4246 10.5811 10.4246
09/07/2020 129,501,000.03 10.3896 10.5455 10.3896
08/07/2020 133,324,976.55 10.5464 10.7047 10.5464
07/07/2020 133,879,319.44 10.5903 10.7493 10.5903
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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