外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.6517 + 0.4004
20 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2025 61,584,233.57 8.6517 0.4004 8.7816 8.6517
17/01/2025 61,338,759.64 8.6172 -0.0777 8.7466 8.6172
16/01/2025 61,386,827.92 8.6239 1.2349 8.7534 8.6239
15/01/2025 60,636,706.15 8.5187 0.1634 8.6466 8.5187
14/01/2025 60,538,042.91 8.5048 -0.2206 8.6325 8.5048
13/01/2025 60,671,784.71 8.5236 -0.8768 8.6516 8.5236
10/01/2025 61,207,955.88 8.5990 -0.4077 8.7281 8.5990
09/01/2025 61,458,663.79 8.6342 -0.3647 8.7638 8.6342
08/01/2025 61,683,736.61 8.6658 -0.9442 8.7959 8.6658
07/01/2025 62,271,792.09 8.7484 -0.6327 8.8797 8.7484
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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