外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.6554 + 0.4153
22 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2025 52,208,939.29 8.6554 0.4153 8.7853 8.6554
17/04/2025 51,993,464.67 8.6196 0.7987 8.7490 8.6196
16/04/2025 51,581,053.89 8.5513 2.8616 8.6797 8.5513
11/04/2025 50,146,278.05 8.3134 -1.3656 8.4382 8.3134
10/04/2025 50,840,749.48 8.4285 2.6189 8.5550 8.4285
09/04/2025 49,542,860.61 8.2134 -3.1850 8.3367 8.2134
08/04/2025 51,171,684.13 8.4836 -7.1308 8.6110 8.4836
03/04/2025 55,100,788.07 9.1350 1.5926 9.2721 9.1350
02/04/2025 54,237,327.56 8.9918 0.0957 9.1268 8.9918
01/04/2025 54,185,406.23 8.9832 0.3968 9.1180 8.9832
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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