外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.6273 + 0.2778
21 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2025 52,564,621.54 8.6273 0.2778 8.7568 8.6273
20/02/2025 52,418,436.41 8.6034 -0.0337 8.7326 8.6034
19/02/2025 52,436,508.10 8.6063 -0.3301 8.7355 8.6063
18/02/2025 52,610,288.18 8.6348 -0.6020 8.7644 8.6348
17/02/2025 52,928,853.91 8.6871 1.0504 8.8175 8.6871
14/02/2025 59,687,797.79 8.5968 0.3373 8.7259 8.5968
13/02/2025 59,487,462.93 8.5679 -0.3188 8.6965 8.5679
11/02/2025 59,677,576.72 8.5953 0.0291 8.7243 8.5953
10/02/2025 59,660,091.13 8.5928 0.1142 8.7218 8.5928
07/02/2025 59,900,003.77 8.5830 0.7004 8.7118 8.5830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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