外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9448 + 0.2398
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2020 330,452,599.93 10.4847 10.6421 10.4847
05/08/2020 331,341,101.43 10.5030 10.6606 10.5030
04/08/2020 330,641,309.36 10.4808 10.6381 10.4808
03/08/2020 330,533,607.14 10.3428 10.4980 10.3428
31/07/2020 333,424,442.88 10.4333 10.5899 10.4333
30/07/2020 334,515,226.69 10.4674 10.6245 10.4674
29/07/2020 334,393,695.20 10.4628 10.6198 10.4628
24/07/2020 333,082,967.94 10.4222 10.5786 10.4222
23/07/2020 334,851,899.91 10.4776 10.6349 10.4776
22/07/2020 330,554,807.74 10.3377 10.4929 10.3377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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