外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2020 308,510,898.83 9.3477 9.4880 9.3477
24/03/2020 287,212,129.42 8.7024 8.8330 8.7024
23/03/2020 273,944,262.89 8.2776 8.4019 8.2776
20/03/2020 299,439,110.34 8.8698 9.0029 8.8698
19/03/2020 297,468,426.31 8.7041 8.8348 8.7041
18/03/2020 320,897,940.61 9.2821 9.4214 9.2821
17/03/2020 328,499,811.83 9.5006 9.6432 9.5006
16/03/2020 337,345,869.16 9.7564 9.9028 9.7564
13/03/2020 366,169,926.63 10.5901 10.7491 10.5901
12/03/2020 380,240,622.31 10.9719 11.1366 10.9719
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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