外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2020 314,524,808.32 9.5617 9.7052 9.5617
08/04/2020 308,567,840.95 9.3839 9.5248 9.3839
07/04/2020 310,951,035.39 9.4328 9.5744 9.4328
03/04/2020 285,477,615.65 8.6601 8.7901 8.6601
02/04/2020 295,350,396.67 8.9596 9.0941 8.9596
01/04/2020 305,745,613.84 9.2750 9.4142 9.2750
31/03/2020 311,380,679.87 9.4459 9.5877 9.4459
30/03/2020 303,107,057.63 9.1903 9.3283 9.1903
27/03/2020 309,478,726.95 9.3984 9.5395 9.3984
26/03/2020 303,733,624.66 9.2242 9.3627 9.2242
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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