外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2020 319,221,656.05 9.6740 9.8192 9.6740
24/04/2020 312,309,952.60 9.4650 9.6071 9.4650
23/04/2020 317,267,590.42 9.6152 9.7595 9.6152
22/04/2020 315,726,584.88 9.5685 9.7121 9.5685
21/04/2020 316,068,954.97 9.5789 9.7227 9.5789
20/04/2020 327,787,741.49 9.9342 10.0833 9.9342
17/04/2020 328,451,572.47 9.9543 10.1037 9.9543
16/04/2020 320,528,212.10 9.7145 9.8603 9.7145
15/04/2020 320,509,247.90 9.7139 9.8597 9.7139
14/04/2020 321,596,443.30 9.7767 9.9235 9.7767
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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