外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2020 318,337,145.47 9.6464 9.7912 9.6464
14/05/2020 317,289,727.96 9.6147 9.7590 9.6147
13/05/2020 322,766,674.77 9.7806 9.9274 9.7806
12/05/2020 325,593,866.75 9.8663 10.0144 9.8663
11/05/2020 330,558,493.64 10.0169 10.1673 10.0169
08/05/2020 327,723,067.28 9.9310 10.0801 9.9310
05/05/2020 327,033,310.64 9.9103 10.0591 9.9103
30/04/2020 333,095,665.69 10.0940 10.2455 10.0940
29/04/2020 327,136,771.42 9.9134 10.0622 9.9134
28/04/2020 322,793,442.22 9.7821 9.9289 9.7821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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