外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2020 330,471,473.06 9.9832 10.1330 9.9832
29/05/2020 330,503,425.70 9.9842 10.1341 9.9842
28/05/2020 320,780,215.08 9.6906 9.8361 9.6906
27/05/2020 321,261,951.70 9.7051 9.8508 9.7051
26/05/2020 323,148,400.15 9.7621 9.9086 9.7621
22/05/2020 318,276,124.15 9.6123 9.7566 9.6123
21/05/2020 329,018,951.50 9.9393 10.0885 9.9393
20/05/2020 330,857,433.48 9.9949 10.1449 9.9949
19/05/2020 331,340,759.68 10.0095 10.1597 10.0095
18/05/2020 323,316,911.26 9.7671 9.9137 9.7671
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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