外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2020 334,972,845.52 10.2389 10.3926 10.2389
12/06/2020 339,177,983.22 10.3648 10.5204 10.3648
11/06/2020 341,563,462.99 10.4377 10.5944 10.4377
10/06/2020 356,394,711.27 10.8253 10.9878 10.8253
09/06/2020 354,496,340.88 10.7687 10.9303 10.7687
08/06/2020 351,629,304.84 10.6816 10.8419 10.6816
05/06/2020 350,325,432.16 10.5814 10.7402 10.5814
04/06/2020 345,597,586.36 10.4386 10.5953 10.4386
02/06/2020 346,487,596.86 10.4670 10.6241 10.4670
01/06/2020 337,057,589.78 10.1821 10.3349 10.1821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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