外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2020 328,622,355.55 10.4364 10.5930 10.4364
19/08/2020 330,691,470.94 10.5022 10.6598 10.5022
18/08/2020 332,288,084.00 10.5529 10.7113 10.5529
17/08/2020 333,295,105.02 10.5815 10.7403 10.5815
14/08/2020 330,930,513.17 10.5064 10.6641 10.5064
13/08/2020 332,546,699.13 10.5577 10.7162 10.5577
11/08/2020 328,444,929.27 10.4209 10.5773 10.4209
07/08/2020 329,174,620.20 10.4441 10.6009 10.4441
06/08/2020 330,452,599.93 10.4847 10.6421 10.4847
05/08/2020 331,341,101.43 10.5030 10.6606 10.5030
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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