外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.2165 -0.2802
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2024 157,624,529.25 9.0820 -1.0406 9.2183 9.0820
29/02/2024 159,282,333.02 9.1775 0.0698 9.3153 9.1775
28/02/2024 159,171,159.55 9.1711 0.3425 9.3088 9.1711
27/02/2024 158,625,186.61 9.1398 -1.6602 9.2770 9.1398
23/02/2024 161,304,496.02 9.2941 -0.0215 9.4336 9.2941
22/02/2024 161,337,741.34 9.2961 0.8462 9.4356 9.2961
21/02/2024 159,628,290.30 9.2181 -0.7152 9.3565 9.2181
20/02/2024 160,764,675.90 9.2845 0.1705 9.4239 9.2845
19/02/2024 160,487,342.88 9.2687 -1.3118 9.4078 9.2687
16/02/2024 162,620,256.42 9.3919 0.8461 9.5329 9.3919
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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