外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2020 335,211,662.34 10.6852 10.8456 10.6852
03/09/2020 337,569,944.04 10.7603 10.9218 10.7603
02/09/2020 337,534,277.76 10.7592 10.9207 10.7592
01/09/2020 332,773,484.87 10.6075 10.7667 10.6075
31/08/2020 332,395,182.30 10.5954 10.7544 10.5954
28/08/2020 330,189,417.64 10.5245 10.6825 10.5245
27/08/2020 327,366,109.09 10.4376 10.5943 10.4376
26/08/2020 333,034,614.68 10.6170 10.7764 10.6170
25/08/2020 333,538,703.62 10.6330 10.7926 10.6330
24/08/2020 332,518,846.50 10.5736 10.7323 10.5736
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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