外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/09/2020 326,004,420.16 10.6666 10.8267 10.6666
21/09/2020 329,277,831.06 10.7737 10.9354 10.7737
18/09/2020 332,562,883.76 10.8816 11.0449 10.8816
17/09/2020 334,643,970.32 10.9497 11.1140 10.9497
16/09/2020 331,667,668.77 10.8523 11.0152 10.8523
15/09/2020 329,055,069.54 10.7669 10.9285 10.7669
14/09/2020 327,455,138.31 10.7145 10.8753 10.7145
11/09/2020 325,811,670.77 10.6607 10.8207 10.6607
10/09/2020 326,878,531.93 10.6466 10.8064 10.6466
09/09/2020 333,443,279.38 10.6609 10.8209 10.6609
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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