外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9448 + 0.2398
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/01/2021 318,507,064.33 11.0123 11.1776 11.0123
25/01/2021 321,072,233.62 11.1015 11.2681 11.1015
22/01/2021 323,279,974.03 11.1566 11.3241 11.1566
21/01/2021 326,079,305.90 11.2494 11.4182 11.2494
20/01/2021 327,111,442.65 11.2850 11.4544 11.2850
19/01/2021 328,055,225.17 11.3176 11.4875 11.3176
18/01/2021 325,256,871.21 11.2210 11.3894 11.2210
15/01/2021 326,076,894.20 11.2124 11.3807 11.2124
14/01/2021 329,925,405.44 11.2155 11.3838 11.2155
13/01/2021 327,512,382.91 11.1335 11.3006 11.1335
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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