外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2020 316,710,301.81 10.6350 10.7946 10.6350
07/10/2020 316,937,813.80 10.6431 10.8028 10.6431
06/10/2020 317,255,856.01 10.6538 10.8137 10.6538
05/10/2020 317,828,854.05 10.6731 10.8333 10.6731
30/09/2020 315,234,728.76 10.5860 10.7449 10.5860
29/09/2020 316,722,969.41 10.6359 10.7955 10.6359
28/09/2020 318,065,860.25 10.6810 10.8413 10.6810
25/09/2020 317,847,900.90 10.6742 10.8344 10.6742
24/09/2020 316,674,540.08 10.6348 10.7944 10.6348
23/09/2020 328,756,820.51 10.7566 10.9181 10.7566
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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