外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2020 317,803,633.88 10.5552 10.7136 10.5552
06/11/2020 315,715,341.56 10.4858 10.6432 10.4858
05/11/2020 317,393,173.07 10.5415 10.6997 10.5415
04/11/2020 308,283,541.42 10.2390 10.3927 10.2390
03/11/2020 304,425,743.80 10.1112 10.2630 10.1112
02/11/2020 299,172,909.94 9.9269 10.0759 9.9269
31/10/2020 297,832,510.81 9.8825 10.0308 9.8825
30/10/2020 297,846,936.27 9.8829 10.0312 9.8829
29/10/2020 303,563,472.12 10.0726 10.2238 10.0726
28/10/2020 308,069,864.25 10.2221 10.3755 10.2221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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