外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2020 322,863,831.11 10.7585 10.9200 10.7585
20/11/2020 323,433,908.73 10.7775 10.9393 10.7775
19/11/2020 323,754,616.23 10.7889 10.9508 10.7889
18/11/2020 327,332,949.82 10.9081 11.0718 10.9081
17/11/2020 327,453,104.80 10.9121 11.0759 10.9121
16/11/2020 324,530,443.13 10.8147 10.9770 10.8147
13/11/2020 320,464,812.44 10.6793 10.8396 10.6793
12/11/2020 322,607,657.09 10.7507 10.9121 10.7507
11/11/2020 322,045,456.40 10.7319 10.8930 10.7319
10/11/2020 322,063,174.20 10.6966 10.8572 10.6966
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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