外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2020 327,601,328.75 10.8526 11.0155 10.8526
04/12/2020 329,677,611.05 10.9214 11.0853 10.9214
03/12/2020 323,597,275.73 10.7853 10.9472 10.7853
02/12/2020 320,988,312.74 10.6983 10.8589 10.6983
01/12/2020 322,955,180.57 10.7643 10.9259 10.7643
30/11/2020 323,887,105.84 10.7953 10.9573 10.7953
27/11/2020 326,761,546.33 10.8911 11.0546 10.8911
26/11/2020 326,288,133.89 10.8754 11.0386 10.8754
25/11/2020 325,083,016.57 10.8357 10.9983 10.8357
24/11/2020 325,365,290.33 10.8419 11.0046 10.8419
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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